| SOCIETA' AMATORI SCHAFERHUNDE | | | | |
| Via
Giardini, 645/b | | | | |
| 41100
Modena (MO) | | | | |
| C.F.
e P. IVA 00764080362 | | | | |
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| Esercizio
dal 01/01/2007 al 31/12/2007 | |
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| BILANCIO
IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435-bis C.C. AL 31/12/2007 | |
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| Valori
espressi in unità di Euro | |
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| STATO
PATRIMONIALE | |
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31/12/2007 | |
31/12/2006 | |
| ATTIVO | | | | |
| A)
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI | | | | |
|
ANCORA DOVUTI | 0 | | 0 | |
| B)
IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | |
| Manutenzioni
straordinarie beni di terzi | 20.925 | | 20.925 | |
| Software
2004 | 7.074 | | 7.074 | |
| Spese
pluriennali D.N.A. | 1.056 | | 1.056 | |
| Spese
pluriennali Assemblea 2005 | 10.398 | | 10.398 | |
| Spese
di impianto e ampliamento | 4.200 | | 4.200 | |
| F.do
amm. to Manutenz.straordinarie beni di terzi | (5.231) | | (3.139) | |
| F.do
amm. to software 2004 | (3.537) | | (2.122) | |
| F.do
amm. to spese pluriennali D.N.A. | (528) | | (317) | |
| F.do
amm. to spese impianto e ampliamento e ass. 05 | (6.259) | | (3.340) | |
| Totale
Immobilizzazioni Immateriali | 28.097 | | 34.735 | |
| II.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | |
| Mobili
da ufficio | 27.796 | | 27.796 | |
| Macchine
da ufficio | 50.166 | | 50.166 | |
| Attrezzature
varie per raduni | 8.005 | | 8.005 | |
| Impianto
di condizionamento | 4.318 | | 4.318 | |
| Impianto
telefonico | 3.360 | | 3.360 | |
| Attrezzature | 2.039 | | 2.039 | |
| F.do
amm. to Mobili da ufficio | (12.409) | | (9.862) | |
| F.do
amm.to Macchine da ufficio | (48.356) | | (46.483) | |
| F.do
amm.to Attrezzature varie per raduni | (7.543) | | (7.082) | |
| F.do
amm.to impianto condizionamento | (1.295) | | (648) | |
| F.do
amm.to impianto telefonico | (1.344) | | (672) | |
| F.do
amm.to attrezzature | (612) | | (306) | |
| Totale
Immobilizzazioni Materiali | 24.124 | | 30.631 | |
| III.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | |
| Cauzione
affitto sede | 2.500 | | 2.500 | |
| Deposito
macch. Affrancatrice | 41 | | 41 | |
| Deposito
impianto telefonico | 256 | | 256 | |
| Deposito
ass.ne TFR dipendenti | 56.583 | | 42.755 | |
| Deposito
c/o W.U.S.V. | 1.023 | | 1.023 | |
| Deposito
Metaenergy | 116 | | 116 | |
| Totale
Immobilizzazioni Finanziarie | 60.519 | | 46.691 | |
| TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI | 112.740 | | 112.057 | |
| C)
ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I.
RIMANENZE | | | | |
| Rim.
Fin. Distintivi dorati | 1.505 | | 1.623 | |
| Rim.
Fin. Distintivi d'oro | 1.219 | | 1.219 | |
| Rim.
Fin. Distintivi d'argento | 133 | | 133 | |
| Rim.
Fin. Tavole anatomiche | 1.042 | | 1.052 | |
| Rim.
Fin. Adesivi SAS | 588 | | 624 | |
| Rim.
Fin. Bandiere | 413 | | 413 | |
| Rim.
Fin. Etichette stoffa SAS | 331 | | 331 | |
| Rim.
Fin. Cappellini T-shirt | 1.631 | | 2.300 | |
| Rim.
Fin. Campionato Silea | 932 | | 1.466 | |
| Rim.
Fin. Coppe e trofei | 390 | | 390 | |
| Totale
Rimanenze | 8.185 | | 9.553 | |
| II.
CREDITI | | | | |
| Clienti
diversi | 19.277 | | 51.940 | |
| F.do
Svalutazione crediti | (4.582) | | (4.582) | |
| Clienti
ft. Da emettere | 17.000 | | 0 | |
| Fornitori | 0 | | 80 | |
| Comitato
organizz. Silea 2005 | 12.828 | | 12.828 | |
| Comitato
organizz. Concordia s/S 2007 | 779 | | 0 | |
| ENCI
per contributi cuccioli | 17.450 | | 11.574 | |
| Competenze
SAS per displasia | 18.868 | | 14.354 | |
| Diverse
per displasia | 1.562 | | 1.562 | |
| Competenze
SAS per D.N.A. | 15.762 | | 17.209 | |
| Crediti
v/comitato W.U.S.V. | 4.348 | | 4.348 | |
| ENCI
diritti SAS II sem. 2003 | 5.095 | | 5.095 | |
| Fornitori
c/note cred. da ricevere | 60 | | 0 | |
| Totale
Crediti | 108.446 | | 114.407 | |
| III.
ATT. FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOBILIZZ. | | | | |
| Titoli
di stato | 29.470 | | 29.468 | |
| Totale
Attività Finanziarie che non Costit. Immob. | 29.470 | | 29.468 | |
| IV.
DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | |
| Cassa
| 3.354 | | 3.995 | |
| Cassa
campionato allevamento | 0 | | 4.500 | |
| C/c
postale HD/DNA | 5.622 | | 6.428 | |
| Banco
S. Geminiano e S. Prospero | 37.369 | | 39.753 | |
| C/c
postale | 43.323 | | 50.719 | |
| Totale
Disponibilità Liquide | 89.668 | | 105.395 | |
| TOTALE
ATTIVO CIRCOLANTE | 235.769 | | 258.823 | |
| D)
RATEI E RISCONTI | | | | |
| Ratei
Attivi | 101 | | 103 | |
| Risconti
Attivi | 2.648 | | 5.004 | |
| TOTALE
RATEI E RISCONTI | 2.749 | | 5.108 | |
| TOTALE
ATTIVO | 351.258 | | 375.987 | |
| PASSIVO | | | | |
| A)
PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I.
CAPITALE | | | | |
| Capitale
Netto | 98.185 | | 98.185 | |
| Totale
Capitale | 98.185 | | 98.185 | |
| VII.
ALTRE RISERVE | | | | |
| Riserva
di arrotondamento | 0 | | 0 | |
| Fondo
futuri investimenti | 98.550 | | 88.302 | |
| Totale
Altre Riserve | 98.550 | | 88.302 | |
| IX.
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | (64.544) | | 10.248 | |
| Totale
Utile (Perdita) dell'Esercizio | (64.544) | | 10.248 | |
| TOTALE
PATRIMONIO NETTO | 132.191 | | 196.735 | |
| B)
FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | |
| F.do
spese legali | 1.000 | | 1.000 | |
| F.do
rischi incassi D.N.A. | 6.000 | | 6.000 | |
| TOTALE
FONDI PER RISCHI E ONERI | 7.000 | | 7.000 | |
| C)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | |
| Personale
c/TFR | 63.015 | | 55.089 | |
| TOTALE
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 63.015 | | 55.089 | |
| D)
DEBITI | | | | |
| Fornitori | 7.266 | | 3.462 | |
| Fornitori
ft. da ricevere | 32.458 | | 25.128 | |
| Fornitori
diversi | 5.841 | | 0 | |
| Clienti | 0 | | 804 | |
| Creditori
diversi | 4.561 | | 5.112 | |
| ENCI
quote manifestazioni | 31.289 | | 24.084 | |
| Quote
soci per regione | 40.879 | | 32.116 | |
| Sezioni
c/ ant. Tessere ENCI 2004 | 179 | | 179 | |
| Sezioni
c/ ant. Tessere ENCI 2005 | 4 | | 4 | |
| Sezioni
c/ ant. Tessere ENCI 2006 | 175 | | 988 | |
| Sezioni
c/ ant. Tessere ENCI 2007 | 1.132 | | 0 | |
| Sezioni
c/ant. Tessere ENCI 2008 | 155 | | 0 | |
| Debiti
v/ cons.ri e sindaci | 1.162 | | 2.524 | |
| Personale
c/paghe | 7.140 | | 11.829 | |
| Irpef
lav. Autonomi | 6.144 | | 657 | |
| Irpef
ritenute dipendenti | 3.087 | | 2.334 | |
| Erario
c/Irap | 209 | | 326 | |
| Erario
c/ires | 135 | | 312 | |
| IVA
c/ Erario | 2.790 | | 2.807 | |
| Inps
c/ contributi | 4.343 | | 4.093 | |
| Inail
c/contributi | 29 | | 0 | |
| Enti
bilaterali c/contributi | 0 | | 281 | |
| Contributi
sindacali | 27 | | 31 | |
| TOTALE
DEBITI | 149.006 | | 117.070 | |
| E)
RATEI E RISCONTI | | | | |
| Risconti
passivi | 47 | | 93 | |
| TOTALE
RATEI E RISCONTI | 47 | | 93 | |
| TOTALE
PASSIVO | 351.258 | | 375.987 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| CONTO
ECONOMICO | |
| | | | | |
| |
31/12/2007 | |
31/12/2006 | |
| A)
VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | | |
| Vendita
materiale Camp. Silea | 534,50 | | 0 | |
| Contributi
ENCI per cuccioli | 4.920 | | 5.000 | |
| Quote
sociali | 3.826 | | 5.233 | |
| Quote
sezioni | 213.244 | | 210.362 | |
| Displasie | 18.771 | | 19.843 | |
| Tasse
conc. Raduni ufficiali | 2.453 | | 2.763 | |
| Diritti
segret. Per raduni | 3.489 | | 3.650 | |
| Diritti
segret. Per prove lavoro | 4.044 | | 4.111 | |
| Selezioni | 5.278 | | 5.960 | |
| Resistenze | 2.922 | | 3.340 | |
| Ricerca
D.N.A. | 26.251 | | 25.420 | |
| Quote
richieste giudici S.V. | 950 | | 1.440 | |
| Sponsorizzazioni
Varie | 37.000 | | 20.000 | |
| Rimborsi
di terzi | 4.833 | | 3.607 | |
| Ricavi
campionato all.to | 47.186 | | 68.589 | |
| Ass.
Ras sezioni campi SAS | 7.288 | | 7.359 | |
| Weltmeisterschaft | 1.000 | | 0 | |
| Trofeo
Walter Gorrieri | 2.516 | | 3.357 | |
| Ricavi
Concessione Pubblicità | 16.540 | | 23.940 | |
| Arrotondamenti
passivi | (2) | | (4) | |
| Ricavi
da forfait IVA | 3.293 | | 3.630 | |
| Totale
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni | 406.335 | | 417.600 | |
| 5)
Altri ricavi e proventi | | | | |
| a)
altri ricavi e proventi | | | | |
| Vendita
distintivi dorati | 149 | | 2 | |
| Vendita
tavole anatomiche | 97 | | 3 | |
| Vendita
cappellini T shirt Portachiavi | 719 | | 0 | |
| Vendita
nuovi adesivi SAS | 325 | | 0 | |
| Totale
Altri Ricavi e Proventi | 1.290 | | 4 | |
| TOTALE
VALORE DELLA PRODUZIONE | 407.625 | | 417.604 | |
| B)
COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6)
per mat. prime, sussid., di cons. e merci | | | | |
| Quote
sociali ENCI | 14.407 | | 13.981 | |
| Quote
sociali regioni SAS | 14.200 | | 13.767 | |
| Trofeo
Walter Gorrieri | 3.042 | | 4.544 | |
| Spese
centro displasie | 6.014 | | 5.689 | |
| Ricerca
D.N.A. | 21.157 | | 20.050 | |
| spese
stampe riviste | 0 | | 24.898 | |
| Spese
esami allevamento | 0 | | 2.022 | |
| Riviste
SAS | 21.545 | | 1.752 | |
| Spese
per composizione rivista | 575 | | 1.363 | |
| Weltmeisterschaft | 13.356 | | 9.323 | |
| Omaggi
mat.le propagandistico | 418 | | 3 | |
| Spese
varie addestramento | 1.204 | | 546 | |
| Spese
varie allevamento | 12.404 | | 3.208 | |
| Iscrizione
W.U.S.V. | 700 | | 614 | |
| Campionato
addestramento | 600 | | 0 | |
| Ass.
Rc sezioni campi SAS | 8.325 | | 8.325 | |
| Costi
campionato all.to | 51.263 | | 41.020 | |
| Campionato
giovani | 263 | | 1.617 | |
| Pianif.
e riorganiz. interna | 2.537 | | 2.993 | |
| Spese
varie settore giovani | 10.978 | | 12.039 | |
| Merci
c/acquisti | 0 | | 1.466 | |
| Arrotondamenti
attivi | (8) | | (5) | |
| Totale
per Mat. Prime, Sussid., di Cons. e Merci | 182.979 | | 169.213 | |
| 7)
per servizi | | | | |
| Consulenze
amministrative | 5.362 | | 5.242 | |
| Consulenze
del lavoro | 2.977 | | 3.038 | |
| Consulenze
legali | 40.287 | | 8.540 | |
| Postali
| 15.370 | | 13.864 | |
| Telefoniche | 5.326 | | 5.077 | |
| Cancelleria
e stampati | 951 | | 1.904 | |
| Carta
fotocopie e toner | 2.408 | | 731 | |
| Spese
per terminale elettr. | 5.765 | | 3.409 | |
| Manutenzione
macchine e mobili | 2.876 | | 4.124 | |
| Spese
per traduzioni | 2.016 | | 3.566 | |
| Energia
elettrica | 1.460 | | 1.788 | |
| Acqua | 76 | | 67 | |
| Diverse
amministrative | 1.717 | | 1.072 | |
| Beni
di minimo valore | 226 | | 385 | |
| Stampati | 2.525 | | 1.180 | |
| Spese
notarili | 0 | | 155 | |
| Rappresentanza
I. ed estero | 598 | | 4.114 | |
| Ind.
Km e rimb. Spese org.social | 22.661 | | 15.095 | |
| Rimborso
indennità Km varie | 426 | | 0 | |
| Rimborsi
spese presidente | 740 | | 9.017 | |
| Rimborsi
spese segretario | 120 | | 0 | |
| Quote
richieste giudici S.V. | 1.000 | | 1.500 | |
| Oneri
bancari | 1.109 | | 1.343 | |
| Oneri
postali | 473 | | 546 | |
| Totale
per Servizi | 116.468 | | 85.757 | |
| 8)
per godimento di beni di terzi | | | | |
| Affitto
sede sociale | 15.701 | | 15.478 | |
| Condominiali
sede sociale | 2.163 | | 2.649 | |
| Pulizie
sede sociali | 2.383 | | 1.608 | |
| Manutenzioni
sede sociale | 2.220 | | 2.083 | |
| Affitto
sale riunioni | 1.308 | | 678 | |
| Affitto
locali diversi | 0 | | 55 | |
| Totale
per Godimento di Beni e di Terzi | 23.775 | | 22.551 | |
| 9)
per il personale | | | | |
| a)
Salari e Stipendi | | | | |
| Stipendi
lordi | 87.833 | | 87.681 | |
| Totale
Salari e Stipendi | 87.833 | | 87.681 | |
| b)
Oneri Sociali | | | | |
| Contributi
su stipendi | 25.670 | | 23.249 | |
| Inail
c/ contributi | 332 | | 334 | |
| Assic.
Vita - Invalidità | 58 | | 0 | |
| Enti
bilaterali c.to contributi | 0 | | 211 | |
| Totale
Oneri Sociali | 26.060 | | 23.793 | |
| c)
Trattamento di Fine Rapporto | | | | |
| Quota
TFR maturata | 8.307 | | 7.257 | |
| Totale
Trattamento di Fine Rapporto | 8.307 | | 7.257 | |
| Totale
per il Personale | 122.200 | | 118.731 | |
| 10)
Ammortamenti e svalutazioni | | | | |
| a)
Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali | | | | |
| Amm.to
beni imm.li e spese pl. | 2.092 | | 2.092 | |
| Amm.to
spese impianto e ampliamento | 2.920 | | 2.920 | |
| Amm.to
spese pluriennali D.N.A. | 211 | | 211 | |
| Amm.to
software | 1.415 | | 1.415 | |
| Totale
Amm.to delle Immobilizzazioni Immateriali | 6.638 | | 6.638 | |
| b)
Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali | | | | |
| Amm.to
attrezz. Raduni | 461 | | 735 | |
| Amm.to
macchine | 1.873 | | 1.792 | |
| Amm.to
Mobili | 2.547 | | 1.273 | |
| Amm.to
attrezzature | 306 | | 153 | |
| Amm.to
imp.condizionamento | 648 | | 324 | |
| Amm.to
imp. Telefonico | 672 | | 336 | |
| Totale
Amm.to delle Immobilizzazioni Materiali | 6.507 | | 4.614 | |
| Totale
Ammortamenti e Svalutazioni | 13.145 | | 11.252 | |
| 11)
Var. riman. m.p., sussid., di cons. e merci | | | | |
| Rim.
In. Distintivi dorati | 1.623 | | 1.624 | |
| Rim.
In. Distintivi d'oro | 1.219 | | 1.219 | |
| Rim.
In. Distintivi d'argento | 133 | | 133 | |
| Rim.
In. Tavole anatomiche | 1.052 | | 1.055 | |
| Rim.
In. Adesivi | 624 | | 624 | |
| Rim.
In. Bandiere | 413 | | 413 | |
| Rim.
In. Etichette stoffa SAS | 331 | | 331 | |
| Rim.
In. Cappellini T shirt | 2.300 | | 0 | |
| Rim.
In. Campionato Silea | 1.466 | | 0 | |
| Rim.
In. Coppe Trofei Bagnolo in piano | 390 | | 0 | |
| Rim.
Fin. Distintivi dorati | (1.505) | | (1.623) | |
| Rim.
Fin. Spille d'oro | (1.219) | | (1.219) | |
| Rim.
Fin. Distintivi d'argento | (133) | | (133) | |
| Rim.
Fin. Tavole anatomiche | (1.042) | | (1.052) | |
| Rim.
Fin. Adesivi | (588) | | (624) | |
| Rim.
Fin. Bandiere | (413) | | (413) | |
| Rim.
Fin. Etichette stoffa SAS | (331) | | (331) | |
| Rim.
Fin. Cappellini - T-shirt | (1.631) | | (2.300) | |
| Rim.
Fin. Campionato Silea | (932) | | (1.466) | |
| Rim.
Fin. Coppe - Trofei Bagnolo in piano | (390) | | (390) | |
| Totale
Var. Riman. M.P., Sussid., di Cons. e Merci | 1.368 | | (4.153) | |
| 14)
Oneri diversi di gestione | | | | |
| Sanzioni
tributarie | 5.877 | | 0 | |
| Oneri
carta di credito | 6 | | 5 | |
| Tasse
comunali | 241 | | 236 | |
| Altre
tasse | 491 | | 240 | |
| Imposta
di bollo su c/c | 62 | | 74 | |
| Imposta
di bollo c/c postale HD/DNA | 55 | | 74 | |
| Imposta
di bollo c/c postale | 55 | | 74 | |
| Costi
diversi | 0 | | 1.447 | |
| Totale
Oneri Diversi di Gestione | 6.787 | | 2.150 | |
| TOTALE
COSTI DELLA PRODUZIONE | 466.722 | | 405.502 | |
| Differenza
tra Valore e Costi della Produzione | (59.097) | | 12.103 | |
| C)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| 16)
Altri proventi finanziari | | | | |
| d)
proventi diversi dai precedenti | | | | |
| 4.
da terzi | | | | |
| Interessi
attivi c/c | 776 | | 374 | |
| Altri Interessi attivi | 3.499 | | 707 | |
| Totale
Altri Proventi Finanziari | 4.276 | | 1.081 | |
| 17)
Interessi ed altri oneri finanziari | | | | |
| 4.
verso terzi | | | | |
| Interessi
passivi liquidazione Iva | 3 | | 31 | |
| Altri
Interessi passivi | 0 | | 0 | |
| Totale
Interessi e altri Oneri Finanziari | 3 | | 31 | |
| TOTALE
PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 4.273 | | 1.050 | |
| D)
RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| E)
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20)
Altri Proventi Straordinari | | | | |
| Sopravvenienze
attive | 12.684 | | 773 | |
| Totale
altri Proventi Straordinari | 12.684 | | 773 | |
| Totale
Proventi Straordinari | 12.684 | | 773 | |
| 21)
Oneri | | | | |
| c)
Altri Oneri Straordinari | | | | |
| Sopravvenienze
passive | 21.207 | | 2.827 | |
| Totale
Altri Oneri Straordinari | 21.207 | | 2.827 | |
| Totale
Oneri | 21.207 | | 2.827 | |
| TOTALE
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | (8.524) | | (2.053) | |
| Risultato
prima delle imposte | (63.348) | | 11.100 | |
| 22)
Imposte sul reddito d'esercizio | | | | |
| IRAP | 535 | | 326 | |
| IRES | 661 | | 526 | |
| TOTALE
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO | 1.196 | | 852 | |
| 23)
Utile (perdita) dell'esercizio | (64.544) | | 10.248 | |
| | | | | |